汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)

今天最新净值 3.2350 -0.0140 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1450 -0.0040 -0.1258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9320
成立日期：2009-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：15.125亿份
最近份额：37.6584亿
最近资产：86.03亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

近一月汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519069	汇添富价值精选混合	3.2000	4.8970	3.2350	4.9320	-0.0350	-1.09%
2026-09-14	519069	汇添富价值精选混合	3.2350	4.9320	3.2490	4.9460	-0.0140	-0.43%
2026-09-11	519069	汇添富价值精选混合	3.2490	4.9460	3.2880	4.9850	-0.0390	-1.19%
2026-09-10	519069	汇添富价值精选混合	3.2880	4.9850	3.2950	4.9920	-0.0070	-0.21%
2026-09-09	519069	汇添富价值精选混合	3.2950	4.9920	3.2870	4.9840	0.0080	0.24%
2026-09-08	519069	汇添富价值精选混合	3.2870	4.9840	3.2980	4.9950	-0.0110	-0.33%
2026-09-07	519069	汇添富价值精选混合	3.2980	4.9950	3.3050	5.0020	-0.0070	-0.21%
2026-09-04	519069	汇添富价值精选混合	3.3050	5.0020	3.3130	5.0100	-0.0080	-0.24%
2026-09-03	519069	汇添富价值精选混合	3.3130	5.0100	3.3110	5.0080	0.0020	0.06%
2026-09-02	519069	汇添富价值精选混合	3.3110	5.0080	3.3490	5.0460	-0.0380	-1.13%

2026-09-01	519069	汇添富价值精选混合	3.3490	5.0460	3.3450	5.0420	0.0040	0.12%
2026-08-31	519069	汇添富价值精选混合	3.3450	5.0420	3.3500	5.0470	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	519069	汇添富价值精选混合	3.3500	5.0470	3.3570	5.0540	-0.0070	-0.21%
2026-08-27	519069	汇添富价值精选混合	3.3570	5.0540	3.3510	5.0480	0.0060	0.18%
2026-08-26	519069	汇添富价值精选混合	3.3510	5.0480	3.3120	5.0090	0.0390	1.18%
2026-08-25	519069	汇添富价值精选混合	3.3120	5.0090	3.3270	5.0240	-0.0150	-0.45%
2026-08-24	519069	汇添富价值精选混合	3.3270	5.0240	3.3600	5.0570	-0.0330	-0.98%
2026-08-21	519069	汇添富价值精选混合	3.3600	5.0570	3.3560	5.0530	0.0040	0.12%
2026-08-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3560	5.0530	3.3610	5.0580	-0.0050	-0.15%
2026-08-19	519069	汇添富价值精选混合	3.3610	5.0580	3.4300	5.1270	-0.0690	-2.01%
2026-08-18	519069	汇添富价值精选混合	3.4300	5.1270	3.4330	5.1300	-0.0030	-0.09%
2026-08-17	519069	汇添富价值精选混合	3.4330	5.1300	3.3820	5.0790	0.0510	1.51%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%