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汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金盘中实时估值(519069)

今天最新净值 3.2350 -0.0140 -0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.9320
  • 成立日期:2009-01-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:15.125亿份
  • 最近份额:37.6584亿
  • 最近资产:86.03亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:劳杰男
汇添富价值精选混合基金519069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 9.11% -1.24% -0.1130%
002475 立讯精密 0.0000 7.07% 0.09% 0.0064%
000811 冰轮环境 0.0000 4.96% 10.02% 0.4970%
601318 中国平安 0.0000 4.52% 1.13% 0.0511%
002484 江海股份 0.0000 4.45% 1.02% 0.0454%
300308 中际旭创 0.0000 4.45% 0.60% 0.0267%
600036 招商银行 0.0000 4.32% 1.47% 0.0635%
002422 科伦药业 0.0000 4.29% 0.61% 0.0262%
600919 江苏银行 0.0000 4.15% 2.88% 0.1195%
601939 建设银行 0.0000 4.15% 1.75% 0.0726%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.47% 0.7954% 79.09%
汇添富价值精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.09% 1.19%
2026-09-14 -0.43% 1.19%
2026-09-11 -1.19% 1.19%
2026-09-10 -0.21% 1.19%
2026-09-09 0.24% 1.19%
2026-09-08 -0.33% 1.19%
2026-09-07 -0.21% 1.19%
2026-09-04 -0.24% 1.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富价值精选混合基金519069实时估值图
汇添富价值精选混合基金519069实时估值图
汇添富价值精选混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%