汇添富价值精选混合(添富价值精选) - 基金主页(代码:519069)

今天最新净值 3.1860 -0.0190 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1450 -0.0040 -0.1258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8830
成立日期：2009-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：15.125亿份
最近份额：37.6584亿
最近资产：86.03亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	-3.10%	-7.19%	-10.35%	6.56%	40.60%	30.63%	667.35%
同类排名	2203/4981	4874/5421	3571/5424	2896/5380	1919/4741	2732/4207	1752/3662	-

汇添富价值精选混合(519069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2220	1.13%
2026-09-17	3.1860	-0.59%
2026-09-16	3.2050	0.16%
2026-09-15	3.2000	-1.09%
2026-09-14	3.2350	-0.43%
2026-09-11	3.2490	-1.19%

汇添富价值精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.1100元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	分红	每份派现金0.0800元
2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	分红	每份派现金0.0790元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	分红	每份派现金0.5520元
2016-03-04	2016-03-04	2016-03-08	分红	每份派现金0.2600元

汇添富价值精选混合基金动态

汇添富价值精选混合积极看好权益市场公募股票仓位集体攀升

公募基金集体加仓了。今年三季度，公募基金股票仓位明显提升。天相投顾数据显示，截至三季度末，不同类型的公募基金平均股票仓位环比均有所提升，股票型开放式基金仓位提升尤为明显，平均仓位超过90%蓝小康在中欧红利优享混合三季报中表示，三季度风格指数差异表现超越了历史上任何单一季度，风格表现的巨大差异往往能指明方向。
标签：仓位混合股票百分点提升百分平均关联基金：博时汇兴回报一年持有期混合华夏磐益一年定开混合汇添富价值精选混合易方达蓝筹精选混合银华战略新兴定开混合永赢惠泽一年
汇添富价值精选混合什么信号？基金大手笔买入这些金融股

8月31日，2025年基金半年报披露完毕。天相投顾数据显示，上半年，国泰海通成为被公募基金净买入金额最多的股票。对于上半年表现较好的医药行业，中欧基金基金经理葛兰表示，医药行业在下半年将主要依靠创新突破、消费回暖等维持增长动力。
标签：金额卖出混合管理行业创新消费关联基金：汇添富价值精选混合汇添富消费行业混合交银新成长混合景顺长城新兴成长混合A 兴全合润混合A 易方达消费行业股票银华富裕主题混合A
汇添富价值精选混合茅台还香吗？紫金陈加仓段永平坚定捍卫

随着中秋期间白酒批发价格继续疲软，9月18日，白酒股集体下跌，贵州茅台跌破1300元/股，与2021年初股价高点相比近乎腰斩。广发轮动配置混合基金经理吴兴武则表示，对于高端白酒品牌，品牌是一直最被看重的竞争力，但目前原本的逻辑链条被破坏，这一点从茅台批价下跌的现象中有着比较明显的体现，需要重新评估宏观环境对品牌消费的友好程度。
标签：茅台白酒减持贵州茅台下跌经理股价关联基金：汇添富价值精选混合易方达高质量严选三年持有

汇添富价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.11%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	7.07%	0.09%
000811	冰轮环境	0.0000	4.96%	10.02%
601318	中国平安	0.0000	4.52%	1.13%
002484	江海股份	0.0000	4.45%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	4.45%	0.60%
600036	招商银行	0.0000	4.32%	1.47%
002422	科伦药业	0.0000	4.29%	0.61%
600919	江苏银行	0.0000	4.15%	2.88%
601939	建设银行	0.0000	4.15%	1.75%

汇添富价值精选混合(519069)基金档案

基金代码	519069	基金简称	汇添富价值精选混合	基金全称	汇添富价值精选股票型证券投资基金
发行日期	2008-12-17	成立日期	2009-01-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	劳杰男	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	86.03亿元	最近份额	37.6584亿	成立份额	15.125亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%