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汇添富中证银行ETF(银行股基) - 基金主页(代码:512820)

今天最新净值 1.4746 -0.0100 -0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 -0.0059 -0.4189% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6706
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2615亿
  • 最近资产:10.36亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:晏阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.71% -1.84% 5.15% 6.78% 4.13% 40.81% 50.33% 61.33%
同类排名 1908/4766 3539/5457 25/5411 278/5229 1746/4393 1843/2948 542/2248 -
汇添富中证银行ETF(512820)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4703 -0.29%
2026-09-16 1.4746 -0.67%
2026-09-15 1.4846 -1.25%
2026-09-14 1.5032 0.82%
2026-09-11 1.4910 -0.46%
2026-09-10 1.4979 1.50%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-24 2024-12-25 2024-12-30 分红 每份派现金0.0640元
2024-11-21 2024-11-22 2024-11-27 分红 每份派现金0.0660元
2024-10-18 2024-10-21 2024-10-24 分红 每份派现金0.0660元
汇添富中证银行ETF基金动态
汇添富中证银行ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 14.78% 1.47%
601166 兴业银行 0.0000 9.73% 2.63%
601398 工商银行 0.0000 7.95% 0.97%
601288 农业银行 0.0000 6.06% 0.46%
601328 交通银行 0.0000 5.96% 2.25%
600919 江苏银行 0.0000 5.49% 2.88%
600000 浦发银行 0.0000 3.97% 1.83%
002142 宁波银行 0.0000 3.41% 1.83%
000001 平安银行 0.0000 3.39% 4.11%
601229 上海银行 0.0000 2.99% 2.28%
汇添富中证银行ETF(512820)基金档案
基金代码 512820 基金简称 汇添富中证银行ETF 基金全称
发行日期 2018-07-17~2018-10-16 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 晏阳 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 10.36亿 最近份额 7.2615亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%