| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.71% | -1.84% | 5.15% | 6.78% | 4.13% | 40.81% | 50.33% | 61.33% |
| 同类排名 | 1908/4766 | 3539/5457 | 25/5411 | 278/5229 | 1746/4393 | 1843/2948 | 542/2248 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4703 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.4746 | -0.67% |
| 2026-09-15 | 1.4846 | -1.25% |
| 2026-09-14 | 1.5032 | 0.82% |
| 2026-09-11 | 1.4910 | -0.46% |
| 2026-09-10 | 1.4979 | 1.50% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 14.78% | 1.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 9.73% | 2.63% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 7.95% | 0.97% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 6.06% | 0.46% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 5.96% | 2.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 5.49% | 2.88% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 3.97% | 1.83% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.41% | 1.83% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 3.39% | 4.11% |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 2.99% | 2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |