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汇添富稳健睿享一年持有混合D - 基金主页(代码:013540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0806 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0407 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0806
成立日期：2021-10-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0495亿
最近资产：1.11亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程宋鹏李安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-0.07%	-0.40%	-0.98%	2.54%	9.41%	11.00%	4.36%
同类排名	233/1272	356/1337	345/1341	823/1324	499/1238	828/1182	640/1136	-

汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0808	0.02%
2026-09-16	1.0806	0.03%
2026-09-15	1.0803	-0.06%
2026-09-14	1.0809	0.02%
2026-09-11	1.0807	-0.08%
2026-09-10	1.0816	-0.05%

汇添富稳健睿享一年持有混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.89%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.74%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.64%	1.84%
002409	雅克科技	0.0000	0.62%	0.51%
002484	江海股份	0.0000	0.58%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.58%	3.60%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.51%	4.57%
688256	寒武纪	0.0000	0.49%	5.89%
01888	建滔积层板	0.0000	0.46%	1.64%
000636	风华高科	0.0000	0.39%	2.66%

汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)基金档案

基金代码	013540	基金简称	汇添富稳健睿享一年持有混合D	基金全称
发行日期	2021-09-16~2021-09-30	成立日期	2021-10-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵鹏程宋鹏李安	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.11亿	最近份额	1.0495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%