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汇添富内需增长股票A - 基金主页(代码:007523)

今天最新净值 1.0689 -0.0007 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2821 0.0021 0.1646% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0689
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1032亿
  • 最近资产:2.55亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑慧莲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.39% -3.06% -6.90% -6.51% -20.59% 6.08% -12.53% 27.14%
同类排名 946/1050 996/1104 682/1103 478/1094 908/1020 858/926 742/834 -
汇添富内需增长股票A(007523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0608 -0.76%
2026-09-16 1.0689 -0.07%
2026-09-15 1.0696 -0.71%
2026-09-14 1.0773 -0.41%
2026-09-11 1.0817 -1.15%
2026-09-10 1.0943 -0.91%
汇添富内需增长股票A基金动态
汇添富内需增长股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 9.80% 1.79%
000333 美的集团 0.0000 9.09% 1.17%
00981 中芯国际 0.0000 7.08% 1.11%
300750 宁德时代 0.0000 6.46% -1.24%
600887 伊利股份 0.0000 5.48% 0.82%
09987 百胜中国 0.0000 3.15% 1.73%
600690 海尔智家 0.0000 3.13% -0.38%
01364 古茗 0.0000 2.92% 4.37%
600519 贵州茅台 0.0000 2.79% -0.05%
688200 华峰测控 0.0000 2.62% 3.05%
汇添富内需增长股票A(007523)基金档案
基金代码 007523 基金简称 汇添富内需增长股票A 基金全称
发行日期 2019-07-10~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金类型 股票型
基金经理 郑慧莲 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 2.55亿元 最近份额 3.1032亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%