汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1312
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.8945亿
- 最近资产：55.19亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 丁巍 王清
近一月汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询
近一月,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1313 |
1.1072 |
1.1312 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1072 |
1.1312 |
1.1070 |
1.1310 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1310 |
1.1070 |
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| 2026-09-10 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1310 |
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| 2026-09-09 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1309 |
1.1069 |
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| 2026-09-08 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1309 |
1.1069 |
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| 2026-09-07 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1309 |
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| 2026-09-04 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1067 |
1.1307 |
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1.1306 |
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| 2026-09-03 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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| 2026-09-02 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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| 2026-09-01 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1063 |
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| 2026-08-31 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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| 2026-08-28 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1062 |
1.1302 |
1.1063 |
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| 2026-08-27 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1064 |
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| 2026-08-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1064 |
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| 2026-08-25 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1062 |
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| 2026-08-24 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
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1.1061 |
1.1301 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1061 |
1.1301 |
1.1061 |
1.1301 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1061 |
1.1301 |
1.1061 |
1.1301 |
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| 2026-08-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1061 |
1.1301 |
1.1060 |
1.1300 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1060 |
1.1300 |
1.1058 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1058 |
1.1298 |
1.1057 |
1.1297 |
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