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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C) - 基金主页(代码:014485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1073 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1313
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8945亿
最近资产：55.19亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜丁巍王清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.04%	0.14%	0.40%	2.05%	4.06%	8.04%	12.07%
同类排名	465/655	104/666	202/666	447/660	376/624	250/506	184/346	-

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1073	0.00%
2026-09-15	1.1073	0.01%
2026-09-14	1.1072	0.02%
2026-09-11	1.1070	0.00%
2026-09-10	1.1070	0.01%
2026-09-09	1.1069	0.00%

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-10	分红	每份派现金0.0050元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金档案

基金代码	014485	基金简称	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-22	成立日期	2021-12-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	胡娜丁巍王清	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	55.19亿	最近份额	50.8945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%