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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1312
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.8945亿
  • 最近资产：55.19亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡娜 丁巍 王清
近一年汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1073 1.1313 1.1072 1.1312 0.0001 0.01%
2026-09-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1072 1.1312 1.1070 1.1310 0.0002 0.02%
2026-09-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1070 1.1310 1.1070 1.1310 0.0000 0.00%
2026-09-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1070 1.1310 1.1069 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1069 1.1309 1.1069 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1069 1.1309 1.1069 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1069 1.1309 1.1067 1.1307 0.0002 0.02%
2026-09-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1067 1.1307 1.1066 1.1306 0.0001 0.01%
2026-09-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1066 1.1306 1.1065 1.1305 0.0001 0.01%
2026-09-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1065 1.1305 1.1064 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1064 1.1304 1.1063 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1063 1.1303 1.1062 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1062 1.1302 1.1063 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1063 1.1303 1.1064 1.1304 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1064 1.1304 1.1063 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1063 1.1303 1.1062 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1062 1.1302 1.1061 1.1301 0.0001 0.01%
2026-08-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1061 1.1301 1.1061 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1061 1.1301 1.1061 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1061 1.1301 1.1060 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1060 1.1300 1.1058 1.1298 0.0002 0.02%
2026-08-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1058 1.1298 1.1057 1.1297 0.0001 0.01%
2026-08-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1057 1.1297 1.1057 1.1297 0.0000 0.00%
2026-08-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1057 1.1297 1.1056 1.1296 0.0001 0.01%
2026-08-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1056 1.1296 1.1055 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1055 1.1295 1.1055 1.1295 0.0000 0.00%
2026-08-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1055 1.1295 1.1053 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1053 1.1293 1.1052 1.1292 0.0001 0.01%
2026-08-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1052 1.1292 1.1052 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1052 1.1292 1.1052 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1052 1.1292 1.1051 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1051 1.1291 1.1050 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1051 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1051 1.1291 1.1050 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1050 1.1290 1.1049 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1049 1.1289 1.1049 1.1289 0.0000 0.00%
2026-07-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1049 1.1289 1.1048 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1048 1.1288 1.1048 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1048 1.1288 1.1048 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1048 1.1288 1.1047 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1047 1.1287 1.1047 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1047 1.1287 1.1046 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1046 1.1286 1.1046 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1046 1.1286 1.1045 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1045 1.1285 1.1042 1.1282 0.0003 0.03%
2026-07-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1042 1.1282 1.1042 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1042 1.1282 1.1042 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1042 1.1282 1.1044 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1044 1.1284 1.1043 1.1283 0.0001 0.01%
2026-06-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1043 1.1283 1.1040 1.1280 0.0003 0.03%
2026-06-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1040 1.1280 1.1038 1.1278 0.0002 0.02%
2026-06-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1038 1.1278 1.1036 1.1276 0.0002 0.02%
2026-06-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1036 1.1276 1.1035 1.1275 0.0001 0.01%
2026-06-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1035 1.1275 1.1036 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1036 1.1276 1.1034 1.1274 0.0002 0.02%
2026-06-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1034 1.1274 1.1032 1.1272 0.0002 0.02%
2026-06-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1032 1.1272 1.1029 1.1269 0.0003 0.03%
2026-06-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1029 1.1269 1.1027 1.1267 0.0002 0.02%
2026-06-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1027 1.1267 1.1025 1.1265 0.0002 0.02%
2026-06-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1025 1.1265 1.1027 1.1267 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1027 1.1267 1.1032 1.1272 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1032 1.1272 1.1034 1.1274 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1034 1.1274 1.1037 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1037 1.1277 1.1038 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1038 1.1278 1.1038 1.1278 0.0000 0.00%
2026-06-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1038 1.1278 1.1037 1.1277 0.0001 0.01%
2026-06-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1037 1.1277 1.1037 1.1277 0.0000 0.00%
2026-06-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1037 1.1277 1.1036 1.1276 0.0001 0.01%
2026-06-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1036 1.1276 1.1033 1.1273 0.0003 0.03%
2026-05-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1033 1.1273 1.1032 1.1272 0.0001 0.01%
2026-05-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1032 1.1272 1.1030 1.1270 0.0002 0.02%
2026-05-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1030 1.1270 1.1027 1.1267 0.0003 0.03%
2026-05-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1027 1.1267 1.1025 1.1265 0.0002 0.02%
2026-05-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1025 1.1265 1.1023 1.1263 0.0002 0.02%
2026-05-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1023 1.1263 1.1023 1.1263 0.0000 0.00%
2026-05-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1023 1.1263 1.1022 1.1262 0.0001 0.01%
2026-05-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1022 1.1262 1.1021 1.1261 0.0001 0.01%
2026-05-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1021 1.1261 1.1018 1.1258 0.0003 0.03%
2026-05-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1018 1.1258 1.1016 1.1256 0.0002 0.02%
2026-05-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1016 1.1256 1.1015 1.1255 0.0001 0.01%
2026-05-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1015 1.1255 1.1014 1.1254 0.0001 0.01%
2026-05-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1014 1.1254 1.1011 1.1251 0.0003 0.03%
2026-05-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1011 1.1251 1.1009 1.1249 0.0002 0.02%
2026-05-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1009 1.1249 1.1008 1.1248 0.0001 0.01%
2026-05-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1008 1.1248 1.1007 1.1247 0.0001 0.01%
2026-04-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1005 1.1245 1.1005 1.1245 0.0000 0.00%
2026-04-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1005 1.1245 1.1003 1.1243 0.0002 0.02%
2026-04-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1003 1.1243 1.1002 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1002 1.1242 1.1003 1.1243 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1003 1.1243 1.1003 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1003 1.1243 1.1002 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1002 1.1242 1.1000 1.1240 0.0002 0.02%
2026-04-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.1000 1.1240 1.0998 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0998 1.1238 1.0996 1.1236 0.0002 0.02%
2026-04-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0996 1.1236 1.0995 1.1235 0.0001 0.01%
2026-04-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-04-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-04-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0995 1.1235 0.0000 0.00%
2026-04-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0995 1.1235 1.0994 1.1234 0.0001 0.01%
2026-04-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0994 1.1234 1.0994 1.1234 0.0000 0.00%
2026-04-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0994 1.1234 1.0993 1.1233 0.0001 0.01%
2026-04-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0993 1.1233 1.0992 1.1232 0.0001 0.01%
2026-04-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0992 1.1232 1.0988 1.1228 0.0004 0.04%
2026-04-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0988 1.1228 1.0984 1.1224 0.0004 0.04%
2026-04-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0984 1.1224 1.0984 1.1224 0.0000 0.00%
2026-04-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0984 1.1224 1.0983 1.1223 0.0001 0.01%
2026-03-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0983 1.1223 1.0982 1.1222 0.0001 0.01%
2026-03-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0982 1.1222 1.0979 1.1219 0.0003 0.03%
2026-03-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0979 1.1219 1.0977 1.1217 0.0002 0.02%
2026-03-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0977 1.1217 1.0976 1.1216 0.0001 0.01%
2026-03-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0976 1.1216 1.0975 1.1215 0.0001 0.01%
2026-03-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0975 1.1215 1.0975 1.1215 0.0000 0.00%
2026-03-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0975 1.1215 1.0974 1.1214 0.0001 0.01%
2026-03-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0974 1.1214 1.0972 1.1212 0.0002 0.02%
2026-03-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0972 1.1212 1.0970 1.1210 0.0002 0.02%
2026-03-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0970 1.1210 1.0968 1.1208 0.0002 0.02%
2026-03-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0968 1.1208 1.0967 1.1207 0.0001 0.01%
2026-03-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0967 1.1207 1.0966 1.1206 0.0001 0.01%
2026-03-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0966 1.1206 1.0963 1.1203 0.0003 0.03%
2026-03-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0963 1.1203 1.0962 1.1202 0.0001 0.01%
2026-03-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0962 1.1202 1.0962 1.1202 0.0000 0.00%
2026-03-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0962 1.1202 1.0962 1.1202 0.0000 0.00%
2026-03-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0962 1.1202 1.0963 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0963 1.1203 1.0961 1.1201 0.0002 0.02%
2026-03-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1201 1.0959 1.1199 0.0002 0.02%
2026-03-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0959 1.1199 1.0957 1.1197 0.0002 0.02%
2026-03-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0957 1.1197 1.0955 1.1195 0.0002 0.02%
2026-03-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0955 1.1195 1.0952 1.1192 0.0003 0.03%
2026-02-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0952 1.1192 1.0952 1.1192 0.0000 0.00%
2026-02-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0952 1.1192 1.0953 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0953 1.1193 1.0954 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0954 1.1194 1.0948 1.1188 0.0006 0.05%
2026-02-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0948 1.1188 1.0947 1.1187 0.0001 0.01%
2026-02-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0947 1.1187 1.0945 1.1185 0.0002 0.02%
2026-02-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0945 1.1185 1.0944 1.1184 0.0001 0.01%
2026-02-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0944 1.1184 1.0942 1.1182 0.0002 0.02%
2026-02-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0942 1.1182 1.0939 1.1179 0.0003 0.03%
2026-02-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0939 1.1179 1.0937 1.1177 0.0002 0.02%
2026-02-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0937 1.1177 1.0937 1.1177 0.0000 0.00%
2026-02-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0937 1.1177 1.0936 1.1176 0.0001 0.01%
2026-02-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0936 1.1176 1.0936 1.1176 0.0000 0.00%
2026-02-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0936 1.1176 1.0935 1.1175 0.0001 0.01%
2026-01-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0935 1.1175 1.0936 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0936 1.1176 1.0935 1.1175 0.0001 0.01%
2026-01-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0935 1.1175 1.0935 1.1175 0.0000 0.00%
2026-01-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0935 1.1175 1.0935 1.1175 0.0000 0.00%
2026-01-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0935 1.1175 1.0933 1.1173 0.0002 0.02%
2026-01-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0933 1.1173 1.0932 1.1172 0.0001 0.01%
2026-01-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0932 1.1172 1.0931 1.1171 0.0001 0.01%
2026-01-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0931 1.1171 1.0929 1.1169 0.0002 0.02%
2026-01-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0929 1.1169 1.0927 1.1167 0.0002 0.02%
2026-01-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0927 1.1167 1.0925 1.1165 0.0002 0.02%
2026-01-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0925 1.1165 1.0923 1.1163 0.0002 0.02%
2026-01-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0923 1.1163 1.0921 1.1161 0.0002 0.02%
2026-01-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1161 1.0920 1.1160 0.0001 0.01%
2026-01-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1160 1.0920 1.1160 0.0000 0.00%
2026-01-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1160 1.0918 1.1158 0.0002 0.02%
2026-01-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1158 1.0918 1.1158 0.0000 0.00%
2026-01-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1158 1.0917 1.1157 0.0001 0.01%
2026-01-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0917 1.1157 1.0919 1.1159 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1159 1.0920 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1160 1.0916 1.1156 0.0004 0.04%
2025-12-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0916 1.1156 1.0914 1.1154 0.0002 0.02%
2025-12-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0914 1.1154 1.0914 1.1154 0.0000 0.00%
2025-12-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0914 1.1154 1.0913 1.1153 0.0001 0.01%
2025-12-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0913 1.1153 1.0912 1.1152 0.0001 0.01%
2025-12-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0912 1.1152 1.0910 1.1150 0.0002 0.02%
2025-12-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0910 1.1150 1.0908 1.1148 0.0002 0.02%
2025-12-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0908 1.1148 1.0906 1.1146 0.0002 0.02%
2025-12-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0906 1.1146 1.0904 1.1144 0.0002 0.02%
2025-12-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0904 1.1144 1.0902 1.1142 0.0002 0.02%
2025-12-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0902 1.1142 1.0899 1.1139 0.0003 0.03%
2025-12-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0899 1.1139 1.0898 1.1138 0.0001 0.01%
2025-12-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0898 1.1138 1.0897 1.1137 0.0001 0.01%
2025-12-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0897 1.1137 1.0899 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0899 1.1139 1.0898 1.1138 0.0001 0.01%
2025-12-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0898 1.1138 1.0896 1.1136 0.0002 0.02%
2025-12-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0896 1.1136 1.0894 1.1134 0.0002 0.02%
2025-12-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0894 1.1134 1.0891 1.1131 0.0003 0.03%
2025-12-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0891 1.1131 1.0961 1.1131 0.0000 0.00%
2025-12-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1131 1.0960 1.1130 0.0001 0.01%
2025-12-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0965 1.1135 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0965 1.1135 1.0964 1.1134 0.0001 0.01%
2025-12-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0964 1.1134 1.0964 1.1134 0.0000 0.00%
2025-12-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0964 1.1134 1.0962 1.1132 0.0002 0.02%
2025-11-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0962 1.1132 1.0961 1.1131 0.0001 0.01%
2025-11-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1131 1.0963 1.1133 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0963 1.1133 1.0966 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0966 1.1136 1.0968 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0968 1.1138 1.0967 1.1137 0.0001 0.01%
2025-11-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0967 1.1137 1.0967 1.1137 0.0000 0.00%
2025-11-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0967 1.1137 1.0966 1.1136 0.0001 0.01%
2025-11-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0966 1.1136 1.0965 1.1135 0.0001 0.01%
2025-11-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0965 1.1135 1.0964 1.1134 0.0001 0.01%
2025-11-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0964 1.1134 1.0963 1.1133 0.0001 0.01%
2025-11-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0963 1.1133 1.0960 1.1130 0.0003 0.03%
2025-11-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0960 1.1130 0.0000 0.00%
2025-11-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0958 1.1128 0.0002 0.02%
2025-11-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0958 1.1128 1.0958 1.1128 0.0000 0.00%
2025-11-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0958 1.1128 1.0958 1.1128 0.0000 0.00%
2025-11-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0958 1.1128 1.0960 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0961 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1131 1.0960 1.1130 0.0001 0.01%
2025-11-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0960 1.1130 0.0000 0.00%
2025-11-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0959 1.1129 0.0001 0.01%
2025-10-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0959 1.1129 1.0955 1.1125 0.0004 0.04%
2025-10-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0955 1.1125 1.0952 1.1122 0.0003 0.03%
2025-10-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0952 1.1122 1.0949 1.1119 0.0003 0.03%
2025-10-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0949 1.1119 1.0944 1.1114 0.0005 0.05%
2025-10-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0944 1.1114 1.0943 1.1113 0.0001 0.01%
2025-10-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0943 1.1113 1.0942 1.1112 0.0001 0.01%
2025-10-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0942 1.1112 1.0940 1.1110 0.0002 0.02%
2025-10-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0940 1.1110 1.0938 1.1108 0.0002 0.02%
2025-10-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0938 1.1108 1.0937 1.1107 0.0001 0.01%
2025-10-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0937 1.1107 1.0936 1.1106 0.0001 0.01%
2025-10-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0936 1.1106 1.0934 1.1104 0.0002 0.02%
2025-10-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0934 1.1104 1.0932 1.1102 0.0002 0.02%
2025-10-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0932 1.1102 1.0932 1.1102 0.0000 0.00%
2025-10-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0932 1.1102 1.0931 1.1101 0.0001 0.01%
2025-10-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0931 1.1101 1.0925 1.1095 0.0006 0.05%
2025-10-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0925 1.1095 1.0924 1.1094 0.0001 0.01%
2025-10-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0924 1.1094 1.0917 1.1087 0.0007 0.06%
2025-09-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0917 1.1087 1.0912 1.1082 0.0005 0.05%
2025-09-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0912 1.1082 1.0909 1.1079 0.0003 0.03%
2025-09-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0909 1.1079 1.0908 1.1078 0.0001 0.01%
2025-09-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0908 1.1078 1.0913 1.1083 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0913 1.1083 1.0918 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1088 1.0920 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1090 1.0920 1.1090 0.0000 0.00%
2025-09-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1090 1.0921 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1091 1.0921 1.1091 0.0000 0.00%
2025-09-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1091 1.0920 1.1090 0.0001 0.01%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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