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汇添富可转换债券C(添富可转债C) - 基金主页(代码:470059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1096 0.0107 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2493 0.0061 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3912
成立日期：2011-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.227亿份
最近份额：33.9289亿
最近资产：8.38亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.60%	-0.37%	-4.32%	-7.45%	2.04%	37.51%	25.49%	182.52%
同类排名	1470/1517	1308/1763	1714/1765	1662/1723	655/1389	99/1149	97/961	-

汇添富可转换债券C(470059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1069	-0.13%
2026-09-16	2.1096	0.51%
2026-09-15	2.0989	-0.35%
2026-09-14	2.1062	-0.04%
2026-09-11	2.1071	-0.36%
2026-09-10	2.1148	-0.30%

汇添富可转换债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	分红	每份派现金0.0700元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.1416元
2014-11-03	2014-11-03	2014-11-05	分红	每份派现金0.0700元

汇添富可转换债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.77%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.52%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.04%	3.21%
688361	中科飞测	0.0000	1.84%	1.86%
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	5.30%
300037	新宙邦	0.0000	1.39%	-1.47%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%
603067	振华股份	0.0000	0.99%	7.28%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.98%	5.34%
002028	思源电气	0.0000	0.96%	1.59%

汇添富可转换债券C(470059)基金档案

基金代码	470059	基金简称	汇添富可转换债券C	基金全称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏胡奕	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	8.38亿元	最近份额	33.9289亿	成立份额	9.227亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7924	1.25%
汇添富盈润混合A	1.8620	0.71%
汇添富鑫益定开债A	1.0317	0.00%
汇添富鑫益定开债C	1.0224	0.00%
添富丰润中短债A	1.0980	0.00%
汇添富丰利短债A	1.1782	0.00%
汇添富优质成长混合C	1.0275	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A	0.5721	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C	0.5600	0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1048	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%