基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富优质成长混合C - 基金主页(代码:009392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9850 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9461 0.0068 0.7238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9850
成立日期：2020-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.4010亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨谢昌旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.61%	0.36%	-3.82%	-13.33%	5.49%	56.04%	28.27%	-4.98%
同类排名	1863/4982	2727/5419	3800/5423	3722/5358	2345/4733	2184/4208	1971/3661	-

汇添富优质成长混合C(009392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0110	2.64%
2026-09-15	0.9850	0.00%
2026-09-14	0.9850	-0.33%
2026-09-11	0.9883	-1.21%
2026-09-10	1.0004	-0.69%
2026-09-09	1.0074	-0.21%

汇添富优质成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.39%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.25%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	4.03%	3.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.99%	4.20%
688630	芯碁微装	0.0000	3.73%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	3.68%	3.35%
300750	宁德时代	0.0000	3.34%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	2.83%	1.84%
002484	江海股份	0.0000	2.81%	1.02%
688041	海光信息	0.0000	2.71%	3.01%

汇添富优质成长混合C(009392)基金档案

基金代码	009392	基金简称	汇添富优质成长混合C	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-21	成立日期	2020-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨瑨谢昌旭	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.77亿元	最近份额	27.4010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%