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汇添富鑫益定开债A - 基金主页(代码:004469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2641
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2873亿
最近资产：0.29亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：甘信宇彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.01%	0.09%	0.09%	1.57%	2.98%	5.21%	27.50%
同类排名	596/834	647/848	239/852	501/850	604/805	611/689	561/599	-

汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0316	0.00%
2026-09-15	1.0316	0.00%
2026-09-14	1.0316	0.00%
2026-09-11	1.0316	0.01%
2026-09-10	1.0315	0.00%
2026-09-09	1.0315	0.00%

汇添富鑫益定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	分红	每份派现金0.0660元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	分红	每份派现金0.0361元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0098元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.0096元

汇添富鑫益定开债A基金动态

汇添富鑫益定开债A 债市波动引发债基大额赎回市场企稳再现配置良机

9月24日以来，“股债跷跷板”效应下，债市波动加剧，部分资金从债市抽离。截至10月11日，富国基金、广发基金、汇添富基金等多家基金公司旗下20余只债券基金提高了净值精度，以应对大额赎回博时基金也认为，从中期来看，政策利率或保持低位，后续需观察基本面复苏情况，债市调整或提供配置机会。
标签：债市赎回债券净值大额利率压力关联基金：富国颐利纯债债券C 汇安稳裕债券A 汇添富鑫益定开债A 金鹰中债0-3年政金债指数C

汇添富鑫益定开债A(004469)基金档案

基金代码	004469	基金简称	汇添富鑫益定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-18	成立日期	2017-04-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	甘信宇彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%