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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C - 基金主页(代码:017299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1799 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1072 0.0029 0.2671% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：2023-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6944亿
最近资产：0.71亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.65%	-0.32%	-0.49%	-1.15%	4.69%	19.58%	19.16%	11.87%
同类排名	77/1273	529/1337	685/1338	1036/1314	272/1237	286/1183	229/1137	-

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1781	-0.15%
2026-09-14	1.1799	0.03%
2026-09-11	1.1795	-0.18%
2026-09-10	1.1816	-0.14%
2026-09-09	1.1832	0.09%
2026-09-08	1.1821	-0.14%

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	5.58%	-1.47%
002001	新和成	0.0000	3.45%	-0.14%
600114	东睦股份	0.0000	1.98%	0.49%
002409	雅克科技	0.0000	1.66%	0.51%
688409	富创精密	0.0000	1.56%	5.72%
300285	国瓷材料	0.0000	1.55%	1.62%
00189	东岳集团	0.0000	1.46%	3.74%
000510	新金路	0.0000	1.44%	5.21%
300835	龙磁科技	0.0000	1.21%	2.33%
688170	德龙激光	0.0000	1.18%	0.46%

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)基金档案

基金代码	017299	基金简称	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	基金全称
发行日期	2023-03-15~2023-06-14	成立日期	2023-06-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘通宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%