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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金盘中实时估值(017299)

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今天最新净值 1.1781 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2023-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6944亿
最近资产：0.71亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金017299重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300037	新宙邦	0.0000	5.58%	-1.47%	-0.0820%
002001	新和成	0.0000	3.45%	-0.14%	-0.0048%
600114	东睦股份	0.0000	1.98%	0.49%	0.0097%
002409	雅克科技	0.0000	1.66%	0.51%	0.0085%
688409	富创精密	0.0000	1.56%	5.72%	0.0892%
300285	国瓷材料	0.0000	1.55%	1.62%	0.0251%
00189	东岳集团	0.0000	1.46%	3.74%	0.0546%
000510	新金路	0.0000	1.44%	5.21%	0.0750%
300835	龙磁科技	0.0000	1.21%	2.33%	0.0282%
688170	德龙激光	0.0000	1.18%	0.46%	0.0054%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.07%		0.2089%		22.84%

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.23%
2026-09-14	0.03%	0.23%
2026-09-11	-0.18%	0.23%
2026-09-10	-0.14%	0.23%
2026-09-09	0.09%	0.23%
2026-09-08	-0.14%	0.23%
2026-09-07	0.51%	0.23%
2026-09-04	-0.14%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金017299实时估值图

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金017299实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%