汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询(017299)
今天最新净值
1.1799
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1072
0.0029 0.2671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1799
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6944亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘通 宋鹏
近一月汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0065 |
0.55% |
