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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C - 基金主页(代码:004422)

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今天最新净值 1.0036 -0.0012 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：0.07亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	-0.54%	-0.59%	-0.81%	0.27%	1.18%	6.63%	1.05%
同类排名	14/60	10/60	13/60	19/60	14/60	29/58	30/53	-

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0029	-0.07%
2026-09-11	1.0036	-0.12%
2026-09-10	1.0048	-0.27%
2026-09-09	1.0075	-0.12%
2026-09-08	1.0087	-0.06%
2026-09-07	1.0093	0.03%

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金档案

基金代码	004422	基金简称	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	QDII-纯债
基金经理	成涛	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.07亿	最近份额	3.1848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	-0.10%