汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

今天最新净值 1.0036 -0.0012 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：0.07亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

近一季汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0036	1.0036	1.0048	1.0048	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0048	1.0048	1.0075	1.0075	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0075	1.0075	1.0087	1.0087	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2026-09-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2026-09-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%
2026-09-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%

2026-08-31	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0098	1.0098	1.0109	1.0109	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0109	1.0109	1.0120	1.0120	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-08-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0125	1.0125	1.0106	1.0106	0.0019	0.19%
2026-08-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2026-08-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0103	1.0103	1.0116	1.0116	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0116	1.0116	1.0096	1.0096	0.0020	0.20%
2026-08-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-08-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0096	1.0096	1.0106	1.0106	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2026-08-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0114	1.0114	1.0100	1.0100	0.0014	0.14%
2026-08-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2026-08-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%

2026-08-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0097	1.0097	1.0104	1.0104	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2026-08-06	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0100	1.0100	1.0111	1.0111	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2026-08-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0102	1.0102	1.0090	1.0090	0.0012	0.12%
2026-08-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0090	1.0090	1.0078	1.0078	0.0012	0.12%
2026-07-31	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0078	1.0078	1.0085	1.0085	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-07-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0085	1.0085	1.0103	1.0103	-0.0018	-0.18%
2026-07-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2026-07-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%
2026-07-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0081	1.0081	1.0093	1.0093	-0.0012	-0.12%
2026-07-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0093	1.0093	1.0102	1.0102	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0102	1.0102	1.0109	1.0109	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0109	1.0109	1.0121	1.0121	-0.0012	-0.12%
2026-07-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2026-07-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2026-07-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0114	1.0114	1.0101	1.0101	0.0013	0.13%
2026-07-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0103	1.0103	1.0120	1.0120	-0.0017	-0.17%
2026-07-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2026-07-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2026-07-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0125	1.0125	1.0143	1.0143	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2026-07-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2026-07-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0134	1.0134	1.0143	1.0143	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0143	1.0143	1.0158	1.0158	-0.0015	-0.15%
2026-06-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2026-06-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0158	1.0158	1.0152	1.0152	0.0006	0.06%
2026-06-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2026-06-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0147	1.0147	1.0126	1.0126	0.0021	0.21%
2026-06-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%
2026-06-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0122	1.0122	1.0133	1.0133	-0.0011	-0.11%
2026-06-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2026-06-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0132	1.0132	1.0138	1.0138	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0138	1.0138	1.0131	1.0131	0.0007	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%