基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富健康生活一年持有混合C - 基金主页(代码:011827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2881 -0.0060 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3568 0.0161 1.2041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6264亿
最近资产：10.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑磊张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.57%	0.16%	-9.83%	15.78%	-21.52%	55.98%	48.50%	27.67%
同类排名	3432/4981	1815/5421	4828/5424	161/5380	4292/4741	2065/4207	1186/3662	-

汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2881	-0.46%
2026-09-15	1.2941	-1.43%
2026-09-14	1.3126	3.04%
2026-09-11	1.2739	-1.30%
2026-09-10	1.2907	-1.74%
2026-09-09	1.3132	-2.95%

汇添富健康生活一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	10.04%	2.91%
002653	海思科	0.0000	9.82%	2.40%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.77%	1.63%
01530	三生制药	0.0000	9.54%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.42%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	9.14%	5.10%
01093	石药集团	0.0000	8.78%	0.60%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.09%	6.70%
300765	石药创新	0.0000	3.68%	5.71%
688068	热景生物	0.0000	3.11%	2.55%

汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金档案

基金代码	011827	基金简称	汇添富健康生活一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-17~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑磊张韡	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	10.06亿	最近份额	10.6264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%