汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询(011827)
今天最新净值
1.3126
0.0387 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3568
0.0161 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3126
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6264亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一周,汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0225 |
-1.74% |
