汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询(011827)
今天最新净值
1.3126
0.0387 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3568
0.0161 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3126
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6264亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一年,汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累计收益率-22.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0387 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0248 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0075 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0329 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0184 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0454 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0305 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0611 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0262 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0116 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0661 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0196 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0242 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0373 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0471 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0450 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0585 |
4.18% |
| 2026-07-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0926 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0698 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0522 |
3.76% |
| 2026-07-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0175 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0357 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0607 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0215 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0524 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0766 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0573 |
4.54% |
| 2026-06-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0929 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0316 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0303 |
2.70% |
| 2026-06-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0178 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0330 |
2.94% |
| 2026-06-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0315 |
2.87% |
| 2026-06-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0320 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0226 |
-1.97% |
| 2026-06-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0346 |
-2.96% |
| 2026-06-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0338 |
-2.73% |
| 2026-05-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0569 |
4.83% |
| 2026-05-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0496 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-05-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2026-05-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0146 |
1.17% |
| 2026-05-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0342 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0374 |
-2.80% |
| 2026-05-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-05-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0254 |
-1.88% |
| 2026-04-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0272 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-04-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0207 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0119 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0439 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0250 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-04-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0596 |
4.22% |
| 2026-04-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-04-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0367 |
-2.61% |
| 2026-04-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-04-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.3725 |
1.3725 |
0.1037 |
7.56% |
| 2026-03-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.2881 |
1.2881 |
0.1097 |
8.52% |
| 2026-03-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0397 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0530 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0212 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0146 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0210 |
1.59% |
| 2026-03-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0430 |
3.37% |
| 2026-03-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0385 |
-2.98% |
| 2026-03-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2026-03-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0652 |
5.05% |
| 2026-03-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0611 |
4.88% |
| 2026-03-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0286 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0269 |
-2.20% |
| 2026-03-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0386 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0389 |
-3.02% |
| 2026-02-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0432 |
-3.27% |
| 2026-02-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-02-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0224 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0223 |
-1.59% |
| 2026-02-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0467 |
3.38% |
| 2026-02-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0166 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0133 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0388 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0229 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-01-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0345 |
-2.46% |
| 2026-01-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0417 |
-2.85% |
| 2026-01-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0244 |
-1.60% |
| 2026-01-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0137 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2026-01-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0307 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0723 |
4.97% |
| 2026-01-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0786 |
5.74% |
| 2025-12-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2025-12-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0283 |
-2.02% |
| 2025-12-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-12-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0156 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0361 |
2.58% |
| 2025-12-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3996 |
1.3996 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0287 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0678 |
-4.77% |
| 2025-12-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0158 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0231 |
-1.54% |
| 2025-12-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0250 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0297 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0127 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0525 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0500 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0175 |
1.17% |
| 2025-11-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0397 |
-2.62% |
| 2025-11-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5493 |
1.5493 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0724 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0393 |
2.73% |
| 2025-11-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0198 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0392 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0540 |
-3.67% |
| 2025-11-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4040 |
1.4040 |
0.1053 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0217 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0383 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0324 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0342 |
2.28% |
| 2025-10-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0475 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0745 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0368 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5776 |
1.5776 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0406 |
-2.51% |
| 2025-09-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5829 |
1.5829 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0499 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0129 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0281 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0112 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0329 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0165 |
1.00% |
| 2025-09-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0180 |
-1.07% |
