汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询(011827)
今天最新净值
1.2941
-0.0185 -1.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3568
0.0161 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2941
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6264亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一月,汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累计收益率-9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0387 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0248 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0075 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0329 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0184 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0454 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0305 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0611 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0262 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0150 |
1.06% |
