汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询(011827)
今天最新净值
1.3126
0.0387 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3568
0.0161 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3126
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6264亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一季,汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累计收益率13.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0387 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0248 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0075 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0329 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0184 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0454 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0305 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0611 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0262 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0116 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0661 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0196 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0242 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0373 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0471 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0450 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0585 |
4.18% |
| 2026-07-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0926 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0698 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0522 |
3.76% |
| 2026-07-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0175 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0357 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0607 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0215 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0524 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0766 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0573 |
4.54% |
| 2026-06-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0929 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0316 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0303 |
2.70% |
| 2026-06-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0178 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0171 |
-1.48% |
