汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询(017298)
今天最新净值
1.1934
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1181
0.0030 0.2671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6913亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘通 宋鹏
近一月汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0066 |
0.55% |
