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汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A) - 基金主页(代码:007097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8507亿
最近资产：60.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.02%	0.09%	0.41%	2.30%	4.25%	8.36%	22.61%
同类排名	286/655	439/666	402/666	391/661	253/638	218/506	153/346	-

汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0258	-0.01%
2026-09-16	1.0259	0.02%
2026-09-15	1.0257	0.01%
2026-09-14	1.0256	0.01%
2026-09-11	1.0255	-0.01%
2026-09-10	1.0256	-0.01%

汇添富中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0415元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-28	分红	每份派现金0.0090元

汇添富中债1-3年国开债A基金动态

汇添富中债1-3年国开债A 岁末年初“压舱石”价值凸显，汇添富丰和纯债基金配置正当时

“基金成立之后，我们在建仓期会大部分配置于短期债券，保证资产的稳定增值；等到经济略有复苏、市场收益率小幅抬升后，再逐步将债券的期限拉长到中等期限，这样可以力争为持有人获得更多的票息回报。”何旻表示。
标签：收益债券投资投资者资产关联基金：汇添富安心中国债券A 汇添富中债1-3年国开债A
汇添富中债1-3年国开债A 基金早知道 | 买基赚了点钱年底想求稳钱该放哪？

广发景兴中短债A(006998.OF)、广发景兴中短债C(006999.OF)从2019-12-12开始暂停大额申购，单个账户单日申购金额上限为10万元。
关联基金：广发对冲套利定期开放混合广发景兴中短债A 广发景兴中短债C 华泰柏瑞量化绝对收益混合汇添富丰润中短债A 汇添富中债1-3年国开债A 汇添富中债1-3年国开债C 景顺长城优选混合

汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金档案

基金代码	007097	基金简称	汇添富中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-03-18~2019-04-11	成立日期	2019-04-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	曾丽琼晏建军	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	60.12亿元	最近份额	56.8507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%