汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2213
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8507亿
- 最近资产：60.12亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾丽琼 晏建军
近一月汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询
近一月,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2213 |
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| 2026-09-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2212 |
1.0256 |
1.2213 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2213 |
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1.2214 |
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| 2026-09-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0257 |
1.2214 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2213 |
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| 2026-09-03 |
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1.2211 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2209 |
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| 2026-08-31 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2206 |
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| 2026-08-28 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2204 |
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| 2026-08-27 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2205 |
1.0250 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2207 |
1.0251 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2208 |
1.0252 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.2209 |
1.0249 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.2206 |
1.0250 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0250 |
1.2207 |
1.0250 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0250 |
1.2207 |
1.0251 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0251 |
1.2208 |
1.0249 |
1.2206 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.2206 |
1.0247 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
