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今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8507亿
最近资产：60.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	每份派现金0.0415元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0050元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派现金0.0050元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0060元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-28	每份派现金0.0090元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0095元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0145元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0030元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-20	每份派现金0.0100元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	每份派现金0.0120元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	每份派现金0.0070元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	每份派现金0.0070元

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%