汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(全指证券)基金净值查询(501047)
今天最新净值
1.0779
-0.0044 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1398
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0779
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5520亿
- 最近资产：12.84亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾 何丽竹
近一月汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A|全指证券基金净值查询
近一月,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0823 |
1.0823 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0321 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0224 |
-2.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1180 |
1.1180 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0281 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.0873 |
1.0873 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0071 |
0.64% |
