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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(全指证券)基金盘中实时估值(501047)

今天最新净值 1.0729 -0.0050 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0729
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5520亿
  • 最近资产:12.84亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:董瑾 何丽竹
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金501047重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 13.9900 0.26% 0.29% 0.0008%
300059 东方财富 18.1000 0.25% 0.82% 0.0021%
601688 华泰证券 7.3300 0.09% 0.99% 0.0009%
601211 国泰君安 6.4600 0.08% 0.53% 0.0004%
600999 招商证券 5.3200 0.07% 1.33% 0.0009%
600958 东方证券 7.5000 0.06% 1.11% 0.0007%
000166 申万宏源 12.9200 0.05% 1.28% 0.0006%
000776 广发证券 4.2400 0.05% 0.55% 0.0003%
601377 兴业证券 9.9000 0.05% 1.00% 0.0005%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.96% 0.0072% 0.00%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.48% 0.00%
2026-09-15 -0.46% 0.00%
2026-09-14 -0.41% 0.00%
2026-09-11 -2.97% 0.00%
2026-09-10 0.75% 0.00%
2026-09-09 -0.18% 0.00%
2026-09-08 -0.49% 0.00%
2026-09-07 -1.31% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金501047实时估值图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金501047实时估值图
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%