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汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C) - 基金主页(代码:501045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5106 -0.0095 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5612 0.0064 0.4094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5106
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.02%	-1.85%	-3.61%	-7.13%	0.46%	44.53%	26.23%	56.49%
同类排名	2940/4763	2995/5452	2676/5409	2672/5219	2687/4388	1692/2951	1254/2250	-

汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5206	0.66%
2026-09-15	1.5106	-0.62%
2026-09-14	1.5201	-0.63%
2026-09-11	1.5298	-0.80%
2026-09-10	1.5421	-0.46%
2026-09-09	1.5492	0.30%

汇添富沪深300指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.60%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.37%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.74%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.40%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.77%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.65%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.58%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.42%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.24%	-0.09%

汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金档案

基金代码	501045	基金简称	汇添富沪深300指数C(LOF)C	基金全称
发行日期	2017-08-28~2017-08-31	成立日期	2017-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔董瑾	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.09亿元	最近份额	3.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%