汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)

今天最新净值 1.5106 -0.0095 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5612 0.0064 0.4094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5106
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

近一季汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金累计收益率-7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5106	1.5106	1.5201	1.5201	-0.0095	-0.62%
2026-09-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5201	1.5201	1.5298	1.5298	-0.0097	-0.63%
2026-09-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5298	1.5298	1.5421	1.5421	-0.0123	-0.80%
2026-09-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5421	1.5421	1.5492	1.5492	-0.0071	-0.46%
2026-09-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5492	1.5492	1.5446	1.5446	0.0046	0.30%
2026-09-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5446	1.5446	1.5499	1.5499	-0.0053	-0.34%
2026-09-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5499	1.5499	1.5413	1.5413	0.0086	0.56%
2026-09-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5413	1.5413	1.5427	1.5427	-0.0014	-0.09%
2026-09-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5427	1.5427	1.5412	1.5412	0.0015	0.10%
2026-09-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5412	1.5412	1.5617	1.5617	-0.0205	-1.31%

2026-09-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5617	1.5617	1.5658	1.5658	-0.0041	-0.26%
2026-08-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5658	1.5658	1.5608	1.5608	0.0050	0.32%
2026-08-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5608	1.5608	1.5674	1.5674	-0.0066	-0.42%
2026-08-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5674	1.5674	1.5543	1.5543	0.0131	0.84%
2026-08-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5543	1.5543	1.5417	1.5417	0.0126	0.82%
2026-08-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5417	1.5417	1.5450	1.5450	-0.0033	-0.21%
2026-08-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5450	1.5450	1.5630	1.5630	-0.0180	-1.15%
2026-08-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5540	1.5540	0.0090	0.58%
2026-08-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5540	1.5540	1.5526	1.5526	0.0014	0.09%
2026-08-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5526	1.5526	1.5964	1.5964	-0.0438	-2.74%
2026-08-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5964	1.5964	1.6015	1.6015	-0.0051	-0.32%
2026-08-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6015	1.6015	1.5775	1.5775	0.0240	1.52%
2026-08-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5775	1.5775	1.5769	1.5769	0.0006	0.04%
2026-08-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5769	1.5769	1.5852	1.5852	-0.0083	-0.52%
2026-08-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5852	1.5852	1.5766	1.5766	0.0086	0.55%

2026-08-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5766	1.5766	1.5886	1.5886	-0.0120	-0.76%
2026-08-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5886	1.5886	1.5860	1.5860	0.0026	0.16%
2026-08-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5860	1.5860	1.5720	1.5720	0.0140	0.89%
2026-08-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5720	1.5720	1.5744	1.5744	-0.0024	-0.15%
2026-08-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5744	1.5744	1.5561	1.5561	0.0183	1.18%
2026-08-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5561	1.5561	1.5376	1.5376	0.0185	1.20%
2026-08-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5376	1.5376	1.5519	1.5519	-0.0143	-0.92%
2026-07-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5519	1.5519	1.5391	1.5391	0.0128	0.83%
2026-07-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5391	1.5391	1.5549	1.5549	-0.0158	-1.02%
2026-07-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5549	1.5549	1.5449	1.5449	0.0100	0.65%
2026-07-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5449	1.5449	1.5875	1.5875	-0.0426	-2.68%
2026-07-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5875	1.5875	1.5706	1.5706	0.0169	1.08%
2026-07-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5706	1.5706	1.5956	1.5956	-0.0250	-1.57%
2026-07-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5956	1.5956	1.5921	1.5921	0.0035	0.22%
2026-07-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5921	1.5921	1.5990	1.5990	-0.0069	-0.43%
2026-07-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5990	1.5990	1.5537	1.5537	0.0453	2.92%
2026-07-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5537	1.5537	1.5324	1.5324	0.0213	1.39%
2026-07-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5324	1.5324	1.5854	1.5854	-0.0530	-3.34%
2026-07-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5854	1.5854	1.6123	1.6123	-0.0269	-1.67%
2026-07-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6123	1.6123	1.6152	1.6152	-0.0029	-0.18%
2026-07-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6152	1.6152	1.5832	1.5832	0.0320	2.02%
2026-07-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5832	1.5832	1.6100	1.6100	-0.0268	-1.66%
2026-07-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6100	1.6100	1.6388	1.6388	-0.0288	-1.76%
2026-07-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6388	1.6388	1.5998	1.5998	0.0390	2.44%
2026-07-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5998	1.5998	1.6114	1.6114	-0.0116	-0.72%
2026-07-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6114	1.6114	1.6274	1.6274	-0.0160	-0.98%
2026-07-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6274	1.6274	1.6276	1.6276	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6276	1.6276	1.6177	1.6177	0.0099	0.61%
2026-07-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6177	1.6177	1.6647	1.6647	-0.0470	-2.82%
2026-07-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6647	1.6647	1.6712	1.6712	-0.0065	-0.39%
2026-06-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6712	1.6712	1.6539	1.6539	0.0173	1.05%
2026-06-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6539	1.6539	1.6342	1.6342	0.0197	1.21%
2026-06-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6342	1.6342	1.6809	1.6809	-0.0467	-2.78%
2026-06-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6809	1.6809	1.6563	1.6563	0.0246	1.49%
2026-06-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6563	1.6563	1.6487	1.6487	0.0076	0.46%
2026-06-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6487	1.6487	1.6943	1.6943	-0.0456	-2.69%
2026-06-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6943	1.6943	1.6562	1.6562	0.0381	2.30%
2026-06-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6562	1.6562	1.6522	1.6522	0.0040	0.24%
2026-06-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6522	1.6522	1.6373	1.6373	0.0149	0.91%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%