汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)
今天最新净值
1.5201
-0.0097 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5612
0.0064 0.4094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5201
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0598亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 董瑾
近一月汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询
近一月,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0086 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0205 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0131 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0438 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0240 |
1.52% |
