汇添富长添利定期开放债券A基金净值查询(003528)
今天最新净值
1.0740
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3115
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：151.8225亿
- 最近资产：154.95亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一月,汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0742 |
1.3117 |
1.0740 |
1.3115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0740 |
1.3115 |
1.0738 |
1.3113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0738 |
1.3113 |
1.0737 |
1.3112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0737 |
1.3112 |
1.0736 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0736 |
1.3111 |
1.0735 |
1.3110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0735 |
1.3110 |
1.0734 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0734 |
1.3109 |
1.0729 |
1.3104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0729 |
1.3104 |
1.0729 |
1.3104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0729 |
1.3104 |
1.0728 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0728 |
1.3103 |
1.0727 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0727 |
1.3102 |
1.0727 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0727 |
1.3102 |
1.0723 |
1.3098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0723 |
1.3098 |
1.0722 |
1.3097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0722 |
1.3097 |
1.0721 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0721 |
1.3096 |
1.0720 |
1.3095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0720 |
1.3095 |
1.0720 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0720 |
1.3095 |
1.0717 |
1.3092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0717 |
1.3092 |
1.0717 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0717 |
1.3092 |
1.0716 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0716 |
1.3091 |
1.0714 |
1.3089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0714 |
1.3089 |
1.0714 |
1.3089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0714 |
1.3089 |
1.0711 |
1.3086 |
0.0003 |
0.03% |
