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汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金分红送配

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今天最新净值 1.0742 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3117
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：151.8225亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0100元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0270元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	每份派现金0.0260元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	每份派现金0.0190元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0220元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	每份派现金0.0150元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0180元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	每份派现金0.0225元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0420元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	每份派现金0.0280元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0080元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%