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汇添富长添利定期开放债券A - 基金主页(代码:003528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0742 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3117
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：151.8225亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.06%	0.27%	0.95%	3.55%	7.09%	10.41%	33.13%
同类排名	33/236	78/242	6/241	7/239	27/230	85/188	81/171	-

汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0743	0.01%
2026-09-16	1.0742	0.00%
2026-09-15	1.0742	0.02%
2026-09-14	1.0740	0.02%
2026-09-11	1.0738	0.01%
2026-09-10	1.0737	0.01%

汇添富长添利定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0270元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0260元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0190元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0220元

汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金档案

基金代码	003528	基金简称	汇添富长添利定期开放债券A	基金全称
发行日期	2016-10-19~2016-11-09	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	154.95亿	最近份额	151.8225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%