| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.05% | -2.49% | -2.32% | -0.79% | -9.61% | 27.45% | 11.17% | 3.27% |
| 同类排名 | 3822/4773 | 4414/5467 | 910/5421 | 1070/5238 | 3332/4400 | 2374/2954 | 1717/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8370 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 0.8287 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 0.8315 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 0.8300 | -0.91% |
| 2026-09-14 | 0.8376 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 0.8389 | -1.31% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-08-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2017-10-24 | 2017-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 8.07% | 0.53% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 7.17% | 0.72% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 5.57% | 1.08% |
| 601727 | 上海电气 | 0.0000 | 5.44% | 2.26% |
| 600009 | XD上海机 | 0.0000 | 5.23% | 0.84% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.19% | 0.99% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 4.36% | 1.83% |
| 600895 | 张江高科 | 0.0000 | 3.65% | 1.76% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.47% | 4.17% |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 3.19% | 2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |