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汇添富中证上海国企ETF(上海国企) - 基金主页(代码:510810)

今天最新净值 0.8287 -0.0028 -0.34% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9131 0.0018 0.2027% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9387
  • 成立日期:2016-07-28
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:86.9908亿
  • 最近资产:67.47亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.05% -2.49% -2.32% -0.79% -9.61% 27.45% 11.17% 3.27%
同类排名 3822/4773 4414/5467 910/5421 1070/5238 3332/4400 2374/2954 1717/2253 -
汇添富中证上海国企ETF(510810)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8370 1.00%
2026-09-17 0.8287 -0.34%
2026-09-16 0.8315 0.18%
2026-09-15 0.8300 -0.91%
2026-09-14 0.8376 -0.15%
2026-09-11 0.8389 -1.31%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-23 2025-10-24 2025-10-29 分红 每份派现金0.0200元
2024-11-19 2024-11-20 2024-11-25 分红 每份派现金0.0300元
2023-10-17 2023-10-18 2023-10-23 分红 每份派现金0.0300元
2019-08-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-10-24 2017-10-25 分红 每份派现金0.0100元
汇添富中证上海国企ETF基金动态
汇添富中证上海国企ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601211 国泰海通 0.0000 8.07% 0.53%
601601 中国太保 0.0000 7.17% 0.72%
600104 上汽集团 0.0000 5.57% 1.08%
601727 上海电气 0.0000 5.44% 2.26%
600009 XD上海机 0.0000 5.23% 0.84%
688012 中微公司 0.0000 5.19% 0.99%
600000 浦发银行 0.0000 4.36% 1.83%
600895 张江高科 0.0000 3.65% 1.76%
688347 华虹宏力 0.0000 3.47% 4.17%
601229 上海银行 0.0000 3.19% 2.28%
汇添富中证上海国企ETF(510810)基金档案
基金代码 510810 基金简称 汇添富中证上海国企ETF 基金全称
发行日期 2016-07-11~2016-07-22 成立日期 2016-07-28 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴振翔 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 67.47亿元 最近份额 86.9908亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%