汇添富中证上海国企ETF(上海国企)基金净值查询(510810)

今天最新净值 0.8376 -0.0013 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9131 0.0018 0.2027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9476
成立日期：2016-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：86.9908亿
最近资产：67.47亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一月汇添富中证上海国企ETF|上海国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证上海国企ETF(510810)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8300	0.9400	0.8376	0.9476	-0.0076	-0.91%
2026-09-14	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8376	0.9476	0.8389	0.9489	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8389	0.9489	0.8499	0.9599	-0.0110	-1.31%
2026-09-10	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8499	0.9599	0.8510	0.9610	-0.0011	-0.13%
2026-09-09	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8510	0.9610	0.8524	0.9624	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8524	0.9624	0.8486	0.9586	0.0038	0.45%
2026-09-07	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8486	0.9586	0.8513	0.9613	-0.0027	-0.32%
2026-09-04	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8513	0.9613	0.8472	0.9572	0.0041	0.48%
2026-09-03	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8472	0.9572	0.8438	0.9538	0.0034	0.40%
2026-09-02	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8438	0.9538	0.8549	0.9649	-0.0111	-1.32%

2026-09-01	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8549	0.9649	0.8478	0.9578	0.0071	0.84%
2026-08-31	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8478	0.9578	0.8456	0.9556	0.0022	0.26%
2026-08-28	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8456	0.9556	0.8458	0.9558	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8458	0.9558	0.8454	0.9554	0.0004	0.05%
2026-08-26	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8454	0.9554	0.8351	0.9451	0.0103	1.22%
2026-08-25	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8351	0.9451	0.8327	0.9427	0.0024	0.29%
2026-08-24	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8327	0.9427	0.8304	0.9404	0.0023	0.28%
2026-08-21	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8304	0.9404	0.8382	0.9482	-0.0078	-0.93%
2026-08-20	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8382	0.9482	0.8336	0.9436	0.0046	0.55%
2026-08-19	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8336	0.9436	0.8447	0.9547	-0.0111	-1.33%
2026-08-18	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8447	0.9547	0.8484	0.9584	-0.0037	-0.44%
2026-08-17	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8484	0.9584	0.8428	0.9528	0.0056	0.66%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%