汇添富稳健增长混合A基金净值查询(008025)
今天最新净值
1.4778
-0.0020 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3262
0.0065 0.4920%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4778
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8878亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一月,汇添富稳健增长混合A(008025)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0167 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0052 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4974 |
1.4974 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0149 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.4942 |
1.4942 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0310 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0167 |
1.11% |
