汇添富价值领先混合基金净值查询(012820)
今天最新净值
1.1069
-0.0104 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0497
0.0071 0.6782%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.7467亿
- 最近资产：17.81亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 郑慧莲
近一月,汇添富价值领先混合(012820)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0293 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0197 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0208 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0355 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0229 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0146 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0631 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0455 |
3.91% |
