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汇添富稳健增益一年持有混合A(汇添富稳健增益一年持有混合) - 基金主页(代码:009536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1766 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1727 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5395亿
最近资产：2.73亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏飞甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.30%	-0.22%	0.63%	2.72%	9.84%	12.13%	17.27%
同类排名	572/1272	701/1337	223/1341	275/1324	474/1238	807/1182	572/1136	-

汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1774	0.07%
2026-09-17	1.1766	-0.07%
2026-09-16	1.1774	0.02%
2026-09-15	1.1772	-0.08%
2026-09-14	1.1781	0.00%
2026-09-11	1.1781	-0.17%

汇添富稳健增益一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02099	中国黄金国际	0.0000	1.12%	8.33%
600690	海尔智家	0.0000	0.96%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	0.88%	1.79%
601899	紫金矿业	0.0000	0.71%	5.30%
601038	一拖股份	0.0000	0.50%	2.05%
000888	峨眉山Ａ	0.0000	0.42%	3.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.29%	2.92%
000333	美的集团	0.0000	0.27%	1.17%

汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)基金档案

基金代码	009536	基金简称	汇添富稳健增益一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-05-12~2020-05-18	成立日期	2020-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵鹏飞甘信宇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.73亿	最近份额	2.5395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%