汇添富稳健增益一年持有混合A(汇添富稳健增益一年持有混合)基金净值查询(009536)
今天最新净值
1.1772
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1727
0.0001 0.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5395亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞 甘信宇
近一月汇添富稳健增益一年持有混合A|汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询
近一月,汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0018 |
0.15% |
