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汇添富深证300ETF联接A(深证300ETF联接) - 基金主页(代码:470068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8779 0.0211 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9392 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8779
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.360亿份
最近份额：0.5403亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	-1.98%	-6.20%	-12.89%	2.41%	64.11%	32.97%	96.78%
同类排名	2514/4773	3223/5465	4085/5421	4077/5231	2272/4394	1131/2954	972/2253	-

汇添富深证300ETF联接A(470068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8722	-0.30%
2026-09-16	1.8779	1.14%
2026-09-15	1.8568	-0.71%
2026-09-14	1.8700	-0.79%
2026-09-11	1.8848	-0.91%
2026-09-10	1.9021	-0.72%

汇添富深证300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0400	0.14%	-1.24%
000333	美的集团	0.0700	0.08%	1.17%
000858	五粮液	0.0300	0.08%	1.11%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.05%	0.46%
000651	格力电器	0.0600	0.04%	1.79%
002594	比亚迪	0.0100	0.04%	-0.92%
300059	东方财富	0.1800	0.04%	0.82%
000568	泸州老窖	0.0100	0.03%	0.93%
000725	京东方A	0.4400	0.03%	3.36%
300124	汇川技术	0.0300	0.03%	1.18%

汇添富深证300ETF联接A(470068)基金档案

基金代码	470068	基金简称	汇添富深证300ETF联接A	基金全称	汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-08-26	成立日期	2011-09-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	0.5403亿	成立份额	3.360亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%