汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025638)

今天最新净值 1.0110 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0110
成立日期：2026-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一月汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0110	1.0110	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0134	1.0134	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0145	1.0145	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2026-09-07	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0122	1.0122	0.0010	0.10%
2026-09-04	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2026-09-03	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0075	1.0075	0.0033	0.33%
2026-09-02	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0123	1.0123	-0.0048	-0.47%
2026-09-01	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2026-08-31	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0105	1.0105	0.0023	0.23%
2026-08-26	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2026-08-25	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2026-08-24	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2026-08-20	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0064	1.0064	0.0030	0.30%
2026-08-19	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0127	1.0127	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-08-17	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0081	1.0081	0.0042	0.42%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%