汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025638)

今天最新净值 1.0110 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0110
成立日期：2026-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一季汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0110	1.0110	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0134	1.0134	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0145	1.0145	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2026-09-07	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0122	1.0122	0.0010	0.10%
2026-09-04	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2026-09-03	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0075	1.0075	0.0033	0.33%
2026-09-02	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0123	1.0123	-0.0048	-0.47%
2026-09-01	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2026-08-31	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0105	1.0105	0.0023	0.23%
2026-08-26	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2026-08-25	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2026-08-24	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2026-08-20	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0064	1.0064	0.0030	0.30%
2026-08-19	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0127	1.0127	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-08-17	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0081	1.0081	0.0042	0.42%
2026-08-14	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0068	1.0068	0.0013	0.13%
2026-08-13	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0076	1.0076	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0060	1.0060	0.0016	0.16%
2026-08-11	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0073	1.0073	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0055	1.0055	0.0018	0.18%

2026-08-07	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0020	1.0020	0.0035	0.35%
2026-08-06	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%
2026-08-05	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9953	0.9953	0.0057	0.57%
2026-08-04	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9904	0.9904	0.0049	0.49%
2026-08-03	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9914	0.9914	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9866	0.9866	0.0048	0.49%
2026-07-30	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9914	0.9914	-0.0048	-0.48%
2026-07-29	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9902	0.9902	0.0012	0.12%
2026-07-28	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	1.0002	1.0002	-0.0100	-1.00%
2026-07-27	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9975	0.9975	0.0027	0.27%
2026-07-24	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	1.0009	1.0009	-0.0034	-0.34%
2026-07-23	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2026-07-22	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-07-21	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9933	0.9933	0.0068	0.68%
2026-07-20	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9918	0.9918	0.0015	0.15%
2026-07-17	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9996	0.9996	-0.0078	-0.78%
2026-07-16	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0042	1.0042	-0.0046	-0.46%
2026-07-15	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2026-07-14	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0014	1.0014	0.0025	0.25%
2026-07-13	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0042	1.0042	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0068	1.0068	-0.0026	-0.26%
2026-07-09	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0044	1.0044	0.0024	0.24%
2026-07-08	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0058	1.0058	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0070	1.0070	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2026-07-03	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0039	1.0039	0.0022	0.22%
2026-07-02	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0051	1.0051	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0064	1.0064	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0055	1.0055	0.0009	0.09%
2026-06-29	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0031	1.0031	0.0024	0.24%
2026-06-26	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0057	1.0057	-0.0026	-0.26%
2026-06-25	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2026-06-24	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0033	1.0033	0.0018	0.18%
2026-06-23	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0085	1.0085	-0.0052	-0.52%
2026-06-22	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-06-18	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2026-06-17	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0064	1.0064	0.0018	0.18%
2026-06-16	025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0048	1.0048	0.0016	0.16%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%