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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025638)

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今天最新净值 1.0084 -0.0026 -0.26% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0084
  • 成立日期：2026-01-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.02亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：程竹成
近一年汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16%
2026-09-11 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0110 1.0110 -0.0026 -0.26%
2026-09-10 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0134 1.0134 -0.0024 -0.24%
2026-09-09 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2026-09-08 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13%
2026-09-07 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10%
2026-09-04 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14%
2026-09-03 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0075 1.0075 0.0033 0.33%
2026-09-02 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0123 1.0123 -0.0048 -0.47%
2026-09-01 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2026-08-31 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0105 1.0105 0.0023 0.23%
2026-08-26 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.08%
2026-08-25 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2026-08-24 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06%
2026-08-20 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0064 1.0064 0.0030 0.30%
2026-08-19 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0127 1.0127 -0.0063 -0.62%
2026-08-18 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2026-08-17 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0081 1.0081 0.0042 0.42%
2026-08-14 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2026-08-13 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0076 1.0076 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0060 1.0060 0.0016 0.16%
2026-08-11 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0055 1.0055 0.0018 0.18%
2026-08-07 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0020 1.0020 0.0035 0.35%
2026-08-06 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%
2026-08-05 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9953 0.9953 0.0057 0.57%
2026-08-04 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9904 0.9904 0.0049 0.49%
2026-08-03 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9866 0.9866 0.0048 0.49%
2026-07-30 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9914 0.9914 -0.0048 -0.48%
2026-07-29 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9902 0.9902 0.0012 0.12%
2026-07-28 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 1.0002 1.0002 -0.0100 -1.00%
2026-07-27 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2026-07-24 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 1.0009 1.0009 -0.0034 -0.34%
2026-07-23 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2026-07-22 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-07-21 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9933 0.9933 0.0068 0.68%
2026-07-20 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9918 0.9918 0.0015 0.15%
2026-07-17 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9996 0.9996 -0.0078 -0.78%
2026-07-16 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0042 1.0042 -0.0046 -0.46%
2026-07-15 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2026-07-14 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0014 1.0014 0.0025 0.25%
2026-07-13 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0042 1.0042 -0.0028 -0.28%
2026-07-10 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0068 1.0068 -0.0026 -0.26%
2026-07-09 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0044 1.0044 0.0024 0.24%
2026-07-08 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0058 1.0058 -0.0014 -0.14%
2026-07-07 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2026-07-06 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2026-07-03 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0039 1.0039 0.0022 0.22%
2026-07-02 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2026-07-01 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0064 1.0064 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2026-06-29 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0031 1.0031 0.0024 0.24%
2026-06-26 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0057 1.0057 -0.0026 -0.26%
2026-06-25 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2026-06-24 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0033 1.0033 0.0018 0.18%
2026-06-23 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0085 1.0085 -0.0052 -0.52%
2026-06-22 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-06-18 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2026-06-17 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0064 1.0064 0.0018 0.18%
2026-06-16 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2026-06-15 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2026-06-12 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9975 0.9975 0.0020 0.20%
2026-06-11 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9993 0.9993 -0.0018 -0.18%
2026-06-10 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0026 1.0026 -0.0033 -0.33%
2026-06-09 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0007 1.0007 0.0019 0.19%
2026-06-08 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0045 1.0045 -0.0038 -0.38%
2026-06-05 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0068 1.0068 -0.0023 -0.23%
2026-06-04 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0052 1.0052 0.0019 0.19%
2026-06-01 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-05-28 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-05-27 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0057 1.0057 0.0015 0.15%
2026-05-22 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0038 1.0038 0.0019 0.19%
2026-05-21 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12%
2026-05-20 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2026-05-19 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2026-05-18 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0062 1.0062 -0.0021 -0.21%
2026-05-14 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0080 1.0080 -0.0018 -0.18%
2026-05-13 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2026-05-12 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2026-05-11 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0048 1.0048 0.0015 0.15%
2026-05-08 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2026-05-06 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0022 1.0022 0.0022 0.22%
2026-04-28 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0024 1.0024 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2026-04-24 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2026-04-21 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2026-04-20 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-04-17 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9987 0.9987 0.0025 0.25%
2026-04-15 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9980 0.9980 0.0007 0.07%
2026-04-14 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9962 0.9962 0.0018 0.18%
2026-04-13 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2026-04-10 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2026-04-09 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9962 0.9962 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9929 0.9929 0.0033 0.33%
2026-04-07 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9918 0.9918 0.0011 0.11%
2026-04-03 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9903 0.9903 0.0015 0.15%
2026-03-27 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9931 0.9931 -0.0028 -0.28%
2026-03-20 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 1.0018 1.0018 -0.0087 -0.87%
2026-03-13 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2026-03-06 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2026-02-27 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9987 0.9987 0.0024 0.24%
2026-02-13 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9957 0.9957 0.0030 0.30%
2026-02-06 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9996 0.9996 -0.0039 -0.39%
2026-01-30 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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