汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A)基金净值查询(017801)
今天最新净值
1.9117
-0.0098 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8631
-0.0036 -0.1923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9117
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7869亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一月汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A基金净值查询
近一月,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9054 |
1.9054 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9117 |
1.9117 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9215 |
1.9215 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0091 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9306 |
1.9306 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0366 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9672 |
1.9672 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9776 |
1.9776 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0218 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9558 |
1.9558 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0156 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9582 |
1.9582 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9569 |
1.9569 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0210 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0269 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9628 |
1.9628 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9733 |
1.9733 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9722 |
1.9722 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0073 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9649 |
1.9649 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0151 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9498 |
1.9498 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9395 |
1.9395 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9435 |
1.9435 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9525 |
1.9525 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0279 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9246 |
1.9246 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0115 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9131 |
1.9131 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0286 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9417 |
1.9417 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0106 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9311 |
1.9311 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0403 |
2.13% |
