| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.13% | -2.25% | 1.11% | 2.97% | 19.41% | 76.00% | 88.16% | 88.83% |
| 同类排名 | 1074/4982 | 2402/5417 | 268/5423 | 464/5358 | 1014/4733 | 1367/4208 | 473/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8964 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 1.9054 | -0.33% |
| 2026-09-15 | 1.9117 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 1.9215 | -0.47% |
| 2026-09-11 | 1.9306 | -1.86% |
| 2026-09-10 | 1.9672 | -0.53% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 7.39% | 4.94% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 4.35% | 1.80% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.89% | 5.54% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.80% | 7.07% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 2.66% | 3.79% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.44% | 1.11% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.35% | 3.35% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 2.31% | 1.35% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 2.02% | 8.33% |
| 03939 | 万国黄金集团 | 0.0000 | 1.98% | 9.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |