汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A)基金净值查询(017801)
今天最新净值
1.9054
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9054
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7869亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
今年以来汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A基金净值查询
今年以来,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801)基金累计收益率13.13%
| 净值日期 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.8989 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.8909 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.8320 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.8018 |
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1.8224 |
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1.8224 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.7892 |
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1.7584 |
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1.7272 |
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1.7869 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.7669 |
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017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.7729 |
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1.7858 |
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1.7858 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.7869 |
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1.8119 |
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017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8119 |
1.8119 |
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1.7872 |
0.0247 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7872 |
1.7872 |
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1.7677 |
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1.10% |
| 2026-07-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7677 |
1.7677 |
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1.7905 |
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| 2026-07-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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1.7905 |
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| 2026-06-30 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7837 |
1.7837 |
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1.7834 |
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017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7834 |
1.7834 |
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1.7769 |
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| 2026-06-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7769 |
1.7769 |
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1.8013 |
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-1.35% |
| 2026-06-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8013 |
1.8013 |
1.8118 |
1.8118 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8118 |
1.8118 |
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1.7971 |
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| 2026-06-23 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7971 |
1.7971 |
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1.8344 |
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-2.03% |
| 2026-06-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8344 |
1.8344 |
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1.8213 |
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| 2026-06-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8213 |
1.8213 |
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1.8442 |
-0.0229 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8442 |
1.8442 |
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1.8307 |
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| 2026-06-16 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8307 |
1.8307 |
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1.8565 |
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| 2026-06-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8565 |
1.8565 |
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1.8256 |
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| 2026-06-12 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8256 |
1.8256 |
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| 2026-06-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8067 |
1.8067 |
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1.8100 |
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| 2026-06-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8100 |
1.8100 |
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1.8253 |
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| 2026-06-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8253 |
1.8253 |
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| 2026-06-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8012 |
1.8012 |
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1.8301 |
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017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8301 |
1.8301 |
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1.8551 |
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| 2026-06-04 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8522 |
1.8522 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0130 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8474 |
1.8474 |
1.8527 |
1.8527 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8527 |
1.8527 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0217 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8775 |
1.8775 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0236 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9011 |
1.9011 |
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1.8837 |
0.0174 |
0.92% |
| 2026-05-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8837 |
1.8837 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0167 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0375 |
2.05% |
| 2026-05-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8295 |
1.8295 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0263 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8558 |
1.8558 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8659 |
1.8659 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-05-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8759 |
1.8759 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8920 |
1.8920 |
1.9192 |
1.9192 |
-0.0272 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9192 |
1.9192 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0519 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9711 |
1.9711 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0210 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9501 |
1.9501 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9565 |
1.9565 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9535 |
1.9535 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0208 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9485 |
1.9485 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0274 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9211 |
1.9211 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9301 |
1.9301 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0203 |
-1.05% |
| 2026-04-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9504 |
1.9504 |
1.9427 |
1.9427 |
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| 2026-04-23 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9427 |
1.9427 |
1.9637 |
1.9637 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9637 |
1.9637 |
1.9634 |
1.9634 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9634 |
1.9634 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0168 |
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| 2026-04-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9466 |
1.9466 |
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1.9379 |
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| 2026-04-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9379 |
1.9379 |
1.9634 |
1.9634 |
-0.0255 |
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| 2026-04-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9634 |
1.9634 |
1.9298 |
1.9298 |
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| 2026-04-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9298 |
1.9298 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9380 |
1.9380 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9213 |
1.9213 |
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1.9289 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9289 |
1.9289 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9323 |
1.9323 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0607 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8716 |
1.8716 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8790 |
1.8790 |
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1.8834 |
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| 2026-04-01 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0467 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8367 |
1.8367 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0271 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8638 |
1.8638 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0169 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8469 |
1.8469 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0166 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8303 |
1.8303 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0293 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8596 |
1.8596 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0126 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0376 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8094 |
1.8094 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0277 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8371 |
1.8371 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8365 |
1.8365 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8668 |
1.8668 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0216 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8883 |
1.8883 |
1.9085 |
1.9085 |
-0.0202 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9085 |
1.9085 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0220 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9305 |
1.9305 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9352 |
1.9352 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0169 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9183 |
1.9183 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0228 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8955 |
1.8955 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0204 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9159 |
1.9159 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9155 |
1.9155 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9050 |
1.9050 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9158 |
1.9158 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0605 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9763 |
1.9763 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0382 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9381 |
1.9381 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0203 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9178 |
1.9178 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9296 |
1.9296 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0220 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9076 |
1.9076 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0675 |
3.67% |
| 2026-02-13 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8401 |
1.8401 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0474 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8875 |
1.8875 |
1.8687 |
1.8687 |
0.0188 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8687 |
1.8687 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0117 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0101 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8469 |
1.8469 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0349 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8120 |
1.8120 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8130 |
1.8130 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0326 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0149 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8307 |
1.8307 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0533 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7774 |
1.7774 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0817 |
-4.39% |
| 2026-01-30 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8591 |
1.8591 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0796 |
-4.28% |
| 2026-01-29 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9387 |
1.9387 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9485 |
1.9485 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0567 |
3.00% |
| 2026-01-27 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8918 |
1.8918 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2026-01-26 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.9030 |
1.9030 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0324 |
1.73% |
| 2026-01-23 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8706 |
1.8706 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0137 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8569 |
1.8569 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0510 |
2.81% |
| 2026-01-20 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0095 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.8081 |
1.8081 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0391 |
2.21% |
| 2026-01-16 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7747 |
1.7747 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0150 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7546 |
1.7546 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0176 |
1.01% |
| 2026-01-12 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7370 |
1.7370 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7396 |
1.7396 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0123 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7273 |
1.7273 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7444 |
1.7444 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0462 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
1.7022 |
1.7022 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0123 |
0.73% |
