基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富鑫成定开债A - 基金主页(代码:005857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1120 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.2089亿
最近资产：10.90亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.04%	0.08%	0.34%	1.87%	3.92%	7.95%	29.89%
同类排名	521/834	373/848	249/852	327/850	511/805	538/689	443/599	-

汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1121	0.01%
2026-09-16	1.1120	0.01%
2026-09-15	1.1119	0.01%
2026-09-14	1.1118	0.01%
2026-09-11	1.1117	0.00%
2026-09-10	1.1117	0.00%

汇添富鑫成定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	分红	每份派现金0.0550元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-22	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	分红	每份派现金0.0500元

汇添富鑫成定开债A(005857)基金档案

基金代码	005857	基金简称	汇添富鑫成定开债A	基金全称
发行日期	2018-04-20~2018-04-23	成立日期	2018-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	甘信宇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	10.90亿	最近份额	10.2089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%