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汇添富鑫成定开债A基金净值查询(005857)

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今天最新净值 1.1118 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2888
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.2089亿
最近资产：10.90亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：甘信宇

近一周汇添富鑫成定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫成定开债A(005857)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005857	汇添富鑫成定开债A	1.1119	1.2889	1.1118	1.2888	0.0001	0.01%
2026-09-14	005857	汇添富鑫成定开债A	1.1118	1.2888	1.1117	1.2887	0.0001	0.01%
2026-09-11	005857	汇添富鑫成定开债A	1.1117	1.2887	1.1117	1.2887	0.0000	0.00%
2026-09-10	005857	汇添富鑫成定开债A	1.1117	1.2887	1.1117	1.2887	0.0000	0.00%
2026-09-09	005857	汇添富鑫成定开债A	1.1117	1.2887	1.1117	1.2887	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%