汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询(010557)
今天最新净值
1.4249
-0.0344 -2.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
0.0321 3.2208%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4249
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.4991亿
- 最近资产：37.48亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月,汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0344 |
-2.41% |
| 2026-09-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0879 |
6.37% |
| 2026-09-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0367 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0243 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0444 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0252 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0282 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0566 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0547 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0317 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4556 |
1.4556 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.1226 |
-8.42% |
| 2026-08-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0722 |
4.76% |
